SAP Ventas y Distribución – Factura y Rebajas
A veces recibiremos físicamente un cheque de vuelta de un proveedor, ya sea como resultado de un reembolso o de una rebaja/descuento permitido, y los siguientes párrafos explican cuál debe ser el tratamiento correcto del IVA.
En estos casos, el dinero debe ir acompañado de una nota de crédito que se procesará a través del módulo de Cuentas a Pagar. El dinero recibido debe registrarse en el módulo de Cuentas a Cobrar con los mismos códigos de cuenta que la nota de crédito, es decir, el código de gasto original. A esto se le debe dar el mismo código de IVA que a la factura original.
En este caso, es posible que no recibamos una nota de crédito, ya que probablemente se trate de un error de procesamiento por nuestra parte. En este caso, el equipo de cuentas por pagar emitirá una nota de débito que se procesará a través del módulo de cuentas por pagar. El dinero recibido debe registrarse en el módulo de Cuentas a Cobrar con los mismos códigos de cuenta de gastos que la nota de débito, utilizando el mismo código fiscal que la factura original.
En este caso, el dinero se procesa únicamente en el módulo de Cuentas por Cobrar. Se codifica con la misma fuente de fondos que se utiliza para los gastos, pero se utiliza el código de transacción LLAA (Descuentos realizados) o LLAC (Rebajas en compras de medicamentos). Debe utilizarse el código fiscal “O/S- Fuera del ámbito”.
Entrada de ingresos por descuentos en el software de contabilidad ocupado
Usted fue a una tienda para devolver o cambiar el producto que había traído y el funcionario que está en el mostrador emite un resguardo con los detalles del producto devuelto y el importe. El resguardo se llama abono.
Un abono es un documento comercial emitido por un proveedor al cliente en el que se notifica la reducción del importe que el cliente debe al vendedor. Si se trata de una venta al contado, implica el importe del beneficio que el proveedor debe al cliente.
Un abono es totalmente diferente a un reembolso. Cuando un vendedor emite un abono, se pone a cuenta del saldo existente en la cuenta del comprador para reducir el total o debe algún beneficio al cliente al que se emite el abono.
Priya Ltd vende bienes por valor de INR. 1,00,000 /- a Rajesh Enterprises. Rajesh enterprises encontró INR. 10.000 /- y se lo notifica a Priya Ltd en el momento de la entrega a través de una nota de débito o un memorándum.
Priya Ltd (vendedor) emite una nota de crédito por INR. 10.000 /- a nombre de Rajesh Enterprises Ltd (comprador). Esto reduce las cuentas por cobrar del vendedor en INR. 10.000 /- y el comprador sólo tiene que pagar 90.000.
Tutorial de Sage 50 2018 Introducción y aplicación de abonos
Introduzca una nota de crédito por el porcentaje apropiado del total para cada cliente. No asigne la nota de crédito a una factura específica. Asigne la nota de crédito a una cuenta de Rebajas creada al efecto.
Lo que se consigue con esto es transferir parte de la deuda del préstamo del cliente a Cuentas por cobrar. Allí, se cancela con una parte del reembolso de la nota de crédito, transfiriendo efectivamente el pago del préstamo del cliente a su cuenta de Rebajas. De este modo, usted está condonando gradualmente el préstamo como un gasto de marketing.
En mi caso, he creado la cuenta de ingresos conocida como Reembolso de compra recibido. El problema ahora es cómo puedo cargar al proveedor y acreditar la cuenta de rappel para que cuando haga mi próximo pedido, se procese contra el rappel
Gestión de la liquidación de SAP: Rappel completo
Dado que los rappels no se pagan hasta que ha finalizado el período de validez del acuerdo de rappel, el sistema debe hacer un seguimiento de todos los documentos de facturación (facturas, abonos y notas de cargo) que son relevantes para la gestión de rappel. El sistema contabiliza automáticamente
Los rappels se diferencian de otros descuentos en que se basan en el volumen de ventas del cliente dentro de un periodo de tiempo específico y se pagan de forma retroactiva. Sin embargo, el sistema procesa los rappels de forma muy parecida a otros tipos de elementos de precio. Los datos de rappel se graban en registros de condición y se controla cómo se lleva a cabo la gestión de rappel mediante clases de condición, esquemas de cálculo y secuencias de acceso. Estos datos de control se definen en el Customizing de Ventas.
Esto es especialmente útil para los clientes con un gran volumen de datos para campañas, grupos de destino y segmentos de productos, que pueden evitar posibles problemas con la base de datos configurando una lógica de ajuste personalizada para la determinación de rappels.